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上海电气财务:产融结合助力锻造国之重器

2014-09-29 09:25
来源:新民网        新民网编辑:张嘉佳    T | T 字号: 打印 参与评论(0)

图说:上海电气集团财务有限责任公司总经理秦怿接受采访。

  【新民网讯】中国第一台汽轮发电机组(6000千瓦)、中国第一台万吨自由锻造水压机、世界上第一台双水内冷机组……这些被誉为“国之重器”的大型装备、创造了中国机械行业许多“第一”的纪录都出自于上海电气。

  如今,资本运作、金融工具在企业竞争中的作用愈发重要。作为我国装备制造业最大的企业集团之一,上海电气集团不断加快发展的步伐,自然更离不开金融手段的支持。近日,“上海新高度——沪上网媒国庆65周年大型采访报道”走进上海电气集团财务有限责任公司,探寻其助力锻造“国之重器”的金融之道。

  “如果说上海电气集团是一朵红花,那么上海电气财务公司就是绿叶,以自身独特的形式使集团这朵红花开得更加娇艳。”上海电气集团财务有限公司总经理秦怿如是说。

  一只脚踩金融 一只脚踩产业

  1993年,上海电气集团根据发电设备生产周期长、资金占用大及资金使用存在时间差等特点,从加强资金集中管理,降低风险,提高效益出发,制定了前瞻性的战略决定——申请成立财务公司。1995年12月,经人民银行批准,上海电气集团财务有限责任公司正式开业。

  对于财务公司的定位,秦怿的回答格外明确:“一方面作为金融机构的一员,受银监会监管,开展金融业务;另一方面又作为所属集团的成员企业,只面向集团内的企业提供金融服务。作为上海电气大型装备制造业集团的金融服务平台,上海电气财务公司从成立的那一天开始,就明确了以集团成员企业的需求为导向,依托产业,服务产业,努力实现产业与金融互助共赢。”

  回顾起上海电气财务公司近20年的发展历程,秦怿总结大体上可以分为两个阶段。“成立之初至2008年是第一个阶段,主要是建设司库功能,推进集团资金集中管理,基本实现资源集中配置的目的;2009年至今是第二个阶段,深化金融服务,致力于从单一金融服务向综合金融服务的转型,主要目标是满足集团产业不断产生的金融需求,以更好地服务集团产业。目前我们尚处于第二个阶段的初始阶段。”

  用朴实的话说,司库就是集中资金,提高效益。资金集中管理是上海电气集团成立财务公司的基本目的,也是进一步搞好产融结合的基础。作为集团资金集中管理的实施者,财务公司积极推进司库功能建设。2008年,上海电气财务公司跻身全国十大财务公司行列。2009年起,由财务公司主导的集团金融服务平台不断拓展服务功能,从单一内部银行向综合金融服务进行转型,从传统业务延伸出多元化的金融服务。2004年-2006年,以财务公司相关业务部门为基础,收购与新设保险经纪和租赁公司。2009年开展外汇业务。2011年设立集团香港平台。2012年在积累两年业务经验的基础上,设立项目融资部。2013年开展风险投资业务,并接手集团项目投资业务。

  “综合金融服务刚刚起步,任重道远。”秦怿表示。

  “走出去” 跨境资金融通先试先行

  作为首批国家外汇管理局的跨国公司总部外汇资金集中运营管理试点企业,上海电气收获的经验与遇到的难题都不少。

  秦怿告诉记者,“经验上来看,首先是各方的重视。上海电气从申请试点到获批资格,中间仅有两个月左右的时间。除了国家外汇局上海市分局的大力指导和合作银行的大力支持,集团领导的高度重视是基础前提。海外资金集中管理不仅涉及到业务收权,也涉及到账户开立、利益协调、资金规划、系统搭建等一系列问题,需要在集团层面统筹规划,自上而下有力推动;其次,海外资金集中管理要及早谋划。电气集团海外化战略的实施,从一开始就布局谋划资金的集中管理。从早期的境外合作银行选择到制度约束和人员派驻再到账户资金的系统上报核对,电气集团海外资金集中管理可以说是贯穿集团海外化战略实施始终的,绝不是被动的管理。”

  秦怿坦言,与此同时,上海电气财务公司也面临着很多难题,“比如,外汇投资产品较为匮乏,收益率较低,想要靠这项业务带来收益几乎是非常困难;再比如,在财务公司参加外汇市场资金拆借方面的政策尚不明朗。这些都有待于进一步的突破。”

  获得先发优势 首批进入自贸区

  经上海银监局沪银监复[2014]604号文批准,上海电气财务公司获准以变更注册地的形式进入自贸区开展业务,为集团提供服务的手段变得更加齐备。

  对此,秦怿表示,进入自贸区后,财务公司将能分享区内金融制度创新的先发优势,具备更完善的金融服务功能,尤其是能将服务拓展到境外,从而更好地服务集团国际化发展战略和商业模式创新。“首先,通过跨境本外币资金池,进一步加强集团资金集中管理水平,支持集团海外销售和投资并购;其次,为集团企业提供自由贸易账户下的投融资汇兑业务,使企业充分享受自贸区政策红利;第三,利用香港平台联动,为企业提供更优惠的外汇价格,同时加强集团全球汇率风险管理;第四,根据集团兼并收购的发展战略,未来会产生更多境外投资项目,投资平台进入自贸区可减化对外投资的审批流程,使投资流程便利化;第五,通过自贸区的市场化海外融资渠道获得更多低成本融资,此次标普、惠誉、穆迪三大评级机构一致给予股份公司和总公司A的评级结果,集团总公司成功发行5年期美元债,发行总额5亿美元,成本仅3%。创造多项亚洲及中国企业发债记录,被投行称为一次成功和经典发行。”

  企业文化建设 获全国五一劳动奖状

  今年,上海电气财务公司荣获全国五一劳动奖状。谈及这份来之不易的荣誉,秦怿坦言离不开“创新”二字,“积极鼓励创新,将企业核心价值观‘创新为源’的理念转化成企业发展的动力,是上海电气财务公司在企业文化建设工作方面的重点。”

  为了营造创新文化,打造创新团队,上海电气财务公司组织开展了一系列的文化建设活动。在秦怿看来,这些可以用几个词语来概括,即“倡议”、“评比”、“论坛”和“平台”。

  公司向全体员工发出创新行动倡议,鼓励员工在学习与探索中坚持锻炼创新技能,积极表达对公司制度创新的建议,在业务创新中发挥才能。创新类型涵盖“战略与商业模式创新”、“管理创新”、“产品创新”、“技术创新”和“流程创新”五大创新类型。

  组织60、70、80、85后的党员代表,围绕如何更好地贯彻集团的创新发展主题,结合电气金融实际,探讨新时代如何创新,举办“中国梦”、“电气梦”和“青春梦”的主题讨论。上海电气财务公司微信服务号平台已经正式上线,这个点子就是一位进公司不久的本科生提出的,平台将配合营销活动的开展,推广金融板块的创新产品和服务。

  内部开展三年期创新事件评选活动,评选表彰为公司创新发展作出贡献的先进团队和个人,进一步鼓励全体员工共同努力,积极创新。

  创新产品服务“绿叶”映花花更艳

  谈及未来的规划,秦怿表示,“上海电气集团成员企业的金融服务在不断增长,财务公司始终致力于用创新的手段去满足,将现有的金融业务做得更加深入,实现从单一金融服务向综合金融服务过渡,继续坚持产业和金融相结合的道路。”

  秦怿进一步解释说,首先以风险投资业务支持电气集团新产业与新技术发展。为了更好地协助上海电气集团进行新产业的培育,2013年,上海电气财务公司专门成立了创新投资部门,开展风险投资业务。2014年4月,首个风险投资项目——沃迪机器人项目完成签约,5月完成正式交割,7月被投资企业成功在新三板挂牌

  其次,支持集团“走出去”,开拓结构化融资领域。为了更好地支持上海电气集团产业销售,公司在2012年专门成立了项目融资部,这在全国财务公司中也是唯一的一个项目融资部。部门成立以来,做了很多“吃螃蟹”的事情,比如在上海电气集团内开创了第一次使用“延期付款+融资租赁”的融资模式支持火电机组的工程总承包;第一次完成了无中信保承保的海外商业融资项目等等。

  此外,升级金融服务,助力集团并购战略。近年来,财务公司参与上海电气集团40多个国际及国内并购项目,总投资规模逾200亿人民币,其中成功签约金额超过60亿人民币。2014年上半年,财务公司协助上海电气集团完成了对意大利安萨尔多40%股权的收购,突破制约中国燃机厂商30多年的技术壁垒,为集团燃机行业取得先发优势。

  秦怿告诉记者,多年来,上海电气财务公司在创新中成长,致力于实现从“执行型”司库到“管理规划型”司库的转型,从单一的“内部银行”到“增值金融服务平台”的转型,从“孤立市场化”的新业务到“依托主业”的增长引擎的转型。未来,在“依托集团、服务集团”的经营宗旨下,上海电气财务公司将继续以上海电气集团企业金融服务需求为导向,创新产品和服务,在运营中不断提升。

  “我们深信,上海电气集团装备制造业的强大基石,将为上海电气财务公司的成长提供更加坚实的后盾,而财务公司不断创新的金融服务,也将源源不断地为集团产业的发展带来更多新的空间。”(人民网 轩召强)

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(新民网编辑:张嘉佳)
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