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股民15个交易日人均亏超41万 约抵8年工资

2015-07-04 10:29
来源:钱江晚报        新民网编辑:戴慧菁    T | T 字号: 打印 参与评论

  割肉还是死扛,这是被套股民面临的一个艰难选择题。自6月12日以来,沪指下跌28.63%,创业板指数更是暴跌了33.2%。同花顺iFinD统计显示,最近15个交易日,已经有427只个股的股价被腰斩,还有954只股票跌幅为40%~50%。短短的三周时间,按照中登公司(截至6月26日)的期末持仓人数(5076.6万)计算,人均亏损近41.30万元。按照2014年全国人均年平均工资49969元计算,每人近三周约亏掉8年工资。

  对于很多自有资金的股民来说,紧握股票,等待援军或许是一种策略。但对于融资融券或场外配资客户来说,在账户被强平压力下,被迫割肉离场是最无奈的选择。

  沪指跌了28.63%

  近两成股票已被腰斩

  “终于卖掉全信股份了,一年半的利润全亏光了。”昨天网友“无心逢春”趁着全信股份下午翻红,把手上的全信股份一股脑全割光了,收盘全信股份又牢牢封住跌停。“无心逢春”是5月25日,全信股份第一次打开涨停板时追进去的,成本在151元以上,后来全信股份一度涨到208.99元的历史高点。6月2日,公司停牌。6月17日,公司宣布终止收购赛治信息股权,复牌后股价连续三个无量跌停,6月25日到29日,又是连续三个跌停,7月1日到3日,再度三个跌停。股价昨天收报60.59元,比最高点的208.99元跌了71%。6月12日以来,该股股价暴跌了65.25%,成为本轮调整以来,股价跌得最惨的股票之一。

  南北车合并后的中国中车,复牌后股价连续大跌,一度成为市场的焦点。但自6月12日以来,该股跌幅只有41%,位居沪深股市2000多只A股跌幅榜中的787位,反而成了近期抗跌的品种之一。

  统计显示,自6月12日沪指见到5178.19点的高点以来,沪指已经跌掉了1491点,跌幅为28.63%,深成指跌幅为32.76%,创业板跌幅为33.2%。

  不过,个股远比大盘要惨烈许多。统计显示,自6月12日以来,全信股份、京天利、青海春天、全筑股份、华鹏飞、凯瑞德、康斯特、鸿博股份等跌幅超过60%。跌幅超过50%的个股更是有博晖创新、天音控股、雪峰科技、永东股份、汉邦高科、新纶科技等420只。跌幅达到40%~50%有954只股票。

  昨天,沪深股市有2249只A股参与交易,最近15个交易被腰斩的个股有427只,占比达到18.99%,接近两成。跌幅超过40%的个股共有1381只,占比达到61.4%,也就是说有6成个股跌幅超过4成。

  从上市地点来看,跌幅超过50%的427只个股中,有136只来自中小板,107只来自创业板,沪深主板股票有185只,包括17只今年上市的新股。考虑到目前只有378只创业板个股参与交易,也就是说,已经有28.3%的创业板个股的股价被腰斩。

  值得欣慰的是,在股市如此“颓废”之际,仍有26只个股三周累计涨幅超过50%,7只股票价格实现翻番,信息发展则以264.88%的涨幅位居两市累计涨幅首位。不过,这些牛股多数都是新上市的新股,价格没有可比性。

  4月份上市次新股最悲剧

  最惨的汉邦高科每股跌掉200元

  连续涨停的次新股一度是A股疯牛的一大标志。不过,随着疯牛走远,饿熊扑来,次新股也都原形必露,股价大幅杀跌。

  5月28日,汉邦高科一度冲到了276.99元的高位,这家4月22日上市的公司,发行价只有17.76元,上市后连续26个涨停。中到1手新股,可以赚12.96万元。不过,自5月28日以来,该股一改之前的牛气冲天,股价跌跌不休,昨天盘中一度见到72.68元,收盘也只有74元,整整跌掉了202.99元。

  在本世纪初的互联网泡沫破裂时,很多在纳斯达克上市的科技股的股价,三位数的跌成两位数,两位数的跌成个位数,个位数的直接退市。14年过去了,我们又在A股见到了似曾相识的一幕。

  在沪深大盘见顶之前,次新股自5月28日就开始提前调整,最近更是加速赶底。鲍斯股份最高价139.12元,昨天收盘38.67元;双杰电气最高价140.27元,昨天收盘40元;普丽盛最高价177.33元,昨天收盘50.98元;鹏辉能源最高价191.7元,昨天收盘55.33元;康斯特最高价233.63元,昨天收盘75.2元。统计显示,自5月28日以来,有22只个股跌幅超过60%。

  这些个股除了2010年12月上市的昌红科技和2014年11月上市的中科曙光外,其余的20只个股都是今年上市的次新股。其中,汉邦高科、鲍斯股份、双节科技、山东华鹏、普丽盛、星光农机、鹏辉能源、盛洋科技、全信股份、曲美股份、康斯特、金石东方、运达科技、航新科技、昇兴股份、福鞍股份、江苏有线等都是今年4月份上市的次新股。沪指自4月份的4000点,一路涨到6月12日最高的5178点,涨幅超过20%,这些次新股也被爆炒,股价翻了几倍。

  不过,游资在炒高次新股后,选择了逢高减磅,这些次新股的股价也像断了线的风筝一样,直线暴跌。

  追加的保证金两天亏完

  融资客主动割肉离场

  “7天亏掉了一辆悍马。”昨天收盘后,通过场外配资炒股的李先生感慨,一旦遇到熊市,配资炒股跟老虎机一样,追加的保证金还没捂热,就被暴跌给吞噬掉了。沪指昨天开盘跌破3800点,他也果断平仓,不再恋战。

  李先生告诉钱报记者,他100万资金,配了300万炒股,之前的仓位并不重。6月29日,他觉得利好肯定会起作用,才半仓追进了几只小股票,结果当天股指高开低走,全线套牢。6月30日,股指大涨,他还选择了加仓。结果7月1日,他的股票就触及了平仓警戒线,他追加了几十万资金。7月2日再度接近爆仓线,昨天,忍受不了融资盘的压力,在股指低开跌穿3800点后,他选择了平仓。下周他剩余的40多万资金将回到他的银行账户。

  “幸亏我的纪律性强,跌到止损位,我一刀割下去了,不然尾盘又是跌停。”李先生说,他的配资账户大概亏损了80多万,足够买一辆悍马车了。

  “被强平的客户大概3成左右,还有很多客户触及警戒线,主动平仓的。”杭州一家配资公司经理告诉钱报记者,尽管沪指跌了28.63%,但很多配资客户的股票都跌了一半还不止,特别是跌幅最大的小盘股,也是配资客最喜欢的品种。所以这次调整,对于场外配资客户的杀伤力很大。

  国泰君安的研究报告认为,目前A股杠杆资金存量为4万亿左右。产业资本、私募、高净值客户,主要采用两融、伞形信托和单一结构信托工具;散户主要采用互联网平台和系统分仓模式的工具。场外配资规模约10000亿,成本在13~20%之间,杠杆为1:4~1:5之间,其预警线多设在110%至113%,止损线设在104%至108%的水平。在股指暴跌30%的情况下,重仓的高杠杆客户基本爆仓完毕。

  另外,市场的伞形信托规模7000亿,成本10%左右,杠杆在1:2~1:3之间。主体为信托、银行、机构投资者和高净值客户,预警线为90%,止损线为85%。在股指跌破3800点之后,这部分客户也开始陆续爆仓。

  目前市场上最关心的融资融券客户,目前融资融券余额2.13万亿,杠杆在1:1左右,融资保证金的比例在25%~150%。

  “调整市中,去杠杆将加大市场波动,一旦被强平,很容易引发恐慌性杀跌。”杭州一位券商分析师表示,3400点左右,是券商融资融券客户的引爆点,如果股指下周再大跌,很多融资融券客户将面临追加保证金。

  被套股民20天人均亏了41万

  抵得上普通人8年工资

  自6月12日以来,沪指连续跌破4500点、4000点,昨天跌穿3700点。据同花顺iFinD统计,本周(6.29-7.03)上证指数累计下跌505.96点,跌幅达到12.07%,A股市值蒸发77023.7亿元。

  6月12日,沪深股市总市值一度达到71.25万亿元,昨天沪市总市值为29.91万亿元,深市总市值为20.283万亿元,沪深两市的总市值为50.19万亿元。短短15个交易日,两市总市值跌掉了21万亿元。

  按照中登公司(截至6月26日)的期末持仓人数(5076.6万)进行计算,没有来得及跑掉的持股股民,最近三周累计人均亏损近41.30万元。按照2014年全国人均年平均工资49969元计算,近三周每人约亏掉8年工资。

  其实,尽管市场目前尚未能有所起色,但政府和业内人士依然对后市保持乐观态度。国务院总理李克强日前在法国图卢兹的中法工商峰会上就明确表示,要培育公开透明、长期稳定健康发展的资本市场和货币市场,不断巩固中国经济向好基础。

  诸多基金也一致表达了后市将企稳的观点。广发基金认为,近期市场调整是几个原因的叠加共振:一是获利盘兑现压力很大,二是货币政策和财政政策此消彼长,三是市场误认为货币政策转紧。四是高杠杆配资盘下跌加大了指数波动区间。但牛市大逻辑没有改变、市场有望企稳反弹。

  汇添富基金也指出,一方面,政策层面已经释放出非常积极的信号;另一方面,房地产市场转暖,创业和小微企业在经济层面释放新的经济增长因素,宏观经济层面也在持续向好。该基金研究认为,市场在经历一次调整后,大趋势进一步受益于中国的深改革、大发展的趋势不变。不少优质的行业和个股的中长期价值将逐步显现,未来是抓住市场错杀机会、精选个股、寻找结构性机会的好阶段。

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(新民网编辑:戴慧菁)
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