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响应“扩流入” 上海招行保函外债业务为科创公司实现融资新途径

近日,招行上海分行成功落地该行系统内首单科创公司保函外债业务,不仅积极响应了国家“扩流入”的指导方向,更实现了企业融资新途径。在今年境内信贷规模趋紧的形势下,上海招行根据客户需求,积极向其推荐跨境融资新模式,该笔业务也得到了外汇管理部门的大力支持,在极短的时间内完成了境内外授信上报、外债备案登记、开户签约以及放款,总分支、内外部高效联动,赢得了客户的高度认可。

保函外债业务是境内企业利用境内银行授信开立保函,通过境外平台放款配套外汇掉期交易,从而替代在岸传统表内贷款的融资结构。保函外债业务由于资金来源于境外,因此可以借境外资金的充足性补充境内银行信贷规模的紧张。且外债资金发放中长期贷款,还款来源方式多样,境内资金用途广泛,目前也是符合国家“扩流入”大方向的产品模式。

进入2017年以来,人民币贷款规模日益趋紧,对于有大金额资金需求的企业而言,投放需求往往得不到满足。某科创投资公司对于资金需求相当旺盛,企业有意向的科技项目,往往需要大量的资金注入研发,此时必须保证有充足的规模投入,银行信贷规模的紧张给企业项目带来相当的不确定性。针对客户的特定需求,同时结合目前外汇市场情况,上海招行的专业团队创新性地提出为客户办理保函外债的业务方案。经过初步价格估算,办理保函外债业务的综合成本基本可与境内借人民币同期贷款利率持平,同时可解决客户中长期贷款的难题,大大减缓了企业对于资金需求的压力。客户对招行敏锐的市场嗅觉以及专业化的服务能力非常满意,当即确认叙做意向,招行迅速敲定融资方案及相关业务细节,最终在极短的时间内将款项成功发放进入公司外债专户,达成了客户心愿。

此笔业务是招商银行上海分行紧跟国家“扩流入”的指导方向,以创新理念发展多元化跨境融资主体的又一成功尝试,也是其在跨境金融创新实践上做出的新贡献。




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